NaviCon FSI

Решение NaviCon FSI на базе Microsoft Dynamics NAV (ранеe Navision), предназначено для компаний, которые занимаются торговыми операциями с ценными бумагами, оказывают инвестиционно-банковские услуги, услуги в области управления активами, альтернативных инвестиций, а так же персональных инвестиций и финансов. Данное решение реализует в себе точные и масштабируемые механизмы интеграции и управления процессами инвестиционных компаний, и позволяют наладить финансовое управление в области консолидации, отчетности по стандартам IFRS (IAS), бухгалтерского и налогового учёта.

Преимущества решения для финансового департамента инвестиционной компании:

Ежедневная подготовка консолидированной MIS (Management Information System)-отчетности в необходимых аналитических разрезах и по нескольким периметрам консолидации,
Формирование отчетности IFRS – выходных отчетных форм и всех необходимых расшифровок к ним – как по юридическим лицам (standalone), так и консолидированной по настраиваемым периметрам,
Полная автоматизация бухгалтерского и налогового учета и отчетности, специфичных для инвестиционных компаний,
Полная автоматизация учета по стандартам IAS, например, оффшорных компаний группы.

Отличительные особенности:

Как правило, для каждого вида бизнеса группы компаний необходимы специализированные системы автоматизации операционного (front-office и back-office) и финансового учета (системы класса ledger entries). В силу узкой специализации систем финансового учета они, как правило, не имеют встроенного модуля консолидации отчетности, который мог бы с минимальными трудозатратами интегрироваться с системами класса back-office, а с другой стороны, реализация модуля ledger entry в системе back-office может оказаться дорогостоящим и продолжительным по срокам решением. В решении NaviCon FSI уже заложены готовые механизмы интеграции с системами класса back-office для решения задачи формирования отчетности по различным стандартам (standalone и консолидированной).

Функциональность решения NaviCon FSI для финансово-инвестиционных и кредитных компаний предусматривает следующие особенности данной отрасли:

Бухгалтерский учет: учет хозяйственных операций, импорт торговых операций из систем класса back-office, включая учет операций по ценным бумагам и формирование соответствующей регламентной отчетности.
Налоговый учет: учет хозяйственных операций, импорт торговых операций из систем класса back-office, расчет налогов по финансовым инструментам, отражение различий в методах учета себестоимости финансовых инструментов, формирование необходимых регистров, налога на прибыль, декларации по НДС, налога на имущество и пр.
Учет по IFRS: импорт торговых операций из систем класса back-office, трансформация хозяйственных операций из РСБУ, учет корректирующих операций, формирование балансового отчета, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменении капитала и всех необходимых расшифровок.
Учет по MIS: импорт торговых операций из систем класса back-office, трансформация хозяйственных операций из РСБУ учет корректирующих операций, распределение затрат, получение управленческого отчета о прибылях и убытках, баланса, отчета о движении денежных средств и пр.
Учет по IAS: интеграция с системами класса back-office, полноценный учет всех хозяйственных операций по стандартам IAS.
Консолидация информации о наличии и распределении всех финансовых инструментов по компаниям инвестиционного холдинга, финансовом состоянии холдинга, наличии и распределении оборотных средств.
Повышение уровня управляемости, качества/надежности и прозрачности оперативных показателей деятельности компании по всем направлениям бизнеса.

Компоненты решения:

Решение NaviCon FSI разработано на базе ERP-системы Microsoft Dynamics NAV и предназначено для автоматизации всех функций систем класса Ledger Entries Systems. Типовая архитектура информационных систем инвестиционной компании, осуществляющей торговую деятельность на фондовых рынках, изображена на схеме:

Решение NaviCon FSI предлагает финансово-инвестиционным и кредитным компаниям следующую функциональность:

Процессинг:

Расчет налоговой выручки и себестоимости (FIFO-калькулятор, калькулятор конвертации, отложенная выручка, себестоимость и пр.).
Обработка купонного дохода.
Переоценка базисных активов.
Загрузка котировок (РТС, Bloomberg, ММВБ).
Расчет процентов по сделкам РЕПО.
Промежуточный контроль данных (остатки в торговом портфеле, короткие позиции и пр.).
Неттинг финансовых инструментов (позиции).
Анализ результатов (количество и суммы купли-продажи, «ушло-пришло», показатели по сделкам РЕПО, открытие-закрытие коротких позиций и пр.).

Управление финансовыми инструментами:

Акции.
Облигации.
Паи.
Деривативы:

- опционы;
- фьючерсы;
- форварды.

5. Другие финансовые инструменты.

Типы сделок:

Торговые сделки.
Сделки РЕПО.
Другие виды сделок.

Формирование IFRS-отчетности по юридическим лицам:

Балансовый отчет.
Отчет о прибылях и убытках.
Отчет о движении денежных средств.
Отчет об изменении капитала.
Отчет по обязательствам компании.
Расшифровки IFRS -отчетности.

MIS-отчетность:

Отчетность по корпоративным стандартам.
Отчет об использовании капитала.

Консолидированная отчетность:

Формирование консолидированной отчетности во всех аналитических разрезах (включая всю аналитику по ценным бумагами и сделкам с ними).
Ежедневный регламент формирования отчетности (включая консолидированную отчетность по группе).
Формирование консолидированной отчетности по нескольким периметрам консолидации
Консолидация информации о наличии и распределении всех финансовых инструментов по компаниям группы, финансовом состоянии группы, наличии и распределении оборотных средств.

Российская отчетность:

Формирование российской бухгалтерской отчетности по всем юридическим лицам. Формирование регламентной отчетности формы 1 – 5 с выгрузкой в электронный формат (выгрузка в «Такском-Спринтер», «Контур-Экстерн»). В рамках решения NaviCon FSI осуществляется учет всех хозяйственных операций РСБУ, выполняется загрузка операций по ценным бумагам из бэк-офисных систем (например, из Diasoft).
Формирование налоговой отчетности по всем юридическим лицам c выгрузкой в электронный формат. В рамках решения NaviCon FSI автоматизируется налоговый учет хозяйственных операций, осуществляется полный расчет налогов по финансовым инструментам.

Отчетность по стандартам IAS:

Автоматизация финансового учета оффшорных компаний группы.