NaviCon Restaurants

Решение NaviCon Restaurants построено на платформе IBM Cognos 8 Planning и предназначено для автоматизации бюджетного управления сетями общественного питания. Решение позволяет упростить:

• процедуры сбора бюджетных данных;
• формирование, согласование и утверждение бюджетов доходов и расходов каждого ресторана;
• формирование сводных бюджетов доходов и расходов и движения денежных средств (БДР и БДДС) компании в целом.

Основными потребителями решения являются специалисты финансовых служб и казначейства управляющей компании.

Решение NaviCon Restaurants на платформе IBM Cognos 8 Planning обеспечивает:

• сбор информации о расходах каждого ресторана (включая ИТ-расходы, расходы контакт-центра и пр.);
• сбор информации о расходах департаментов управляющей компании;
• сбор информации по расходам на ФОТ ресторанов и департаментов УК;
• распределение расходов управляющей компании на каждый ресторан пропорционально различным базам (выручка ресторана, количество ресторанов в концепции, количество заказов доставок, количество сотрудников ресторана и пр.);
• согласование и утверждение бюджетов по ЦФО;
• формирование БДДС компании на основе БДР.

Решение позволяет проводить бюджетирование на год и корректировать бюджеты по кварталам. Благодаря тому, что в процесс бюджетирования вовлекаются руководители ресторанов, департаментов управляющей компании и HR-службы, облегчается работа финансовых служб управляющей компании и повышается ответственность каждого участника процесса бюджетирования.

Функциональность

В решении NaviCon Restaurants на платформе IBM Cognos 8 Planning реализованы несколько моделей, позволяющих согласовывать и утверждать бюджеты по видам ЦФО (департаменты управляющей компании, заработная плата, рестораны) и процедуры загрузки фактической информации в систему. Кроме того, в решении настроены формы план-фактного анализа.

Бизнес-процесс бюджетирования, реализованный в решении NaviCon Restaurants, состоит из следующих этапов:

1. руководители ресторанов планируют выручку ресторанов и себестоимость продуктов, и согласуют их с начальником бюджетного отдела;
2. руководитель HR-службы планирует расходы на ФОТ и штатное расписание ресторанов и департаментов управляющей компании, и согласует их с руководителями ресторанов и департаментов;
3. утвержденные расходы на ФОТ департаментов передаются в блок расходов департаментов управляющей компании;
4. утвержденные расходы на ФОТ ресторанов передаются в блок доходов и расходов ресторанов;
5. руководители департаментов управляющей компании планируют собственные расходы департаментов и расходы ресторанов, за которые они отвечают, и согласуют их с начальником бюджетного отдела;
6. утвержденные выручка и себестоимость продуктов передаются в блок доходов и расходов ресторанов;
7. утвержденные расходы ресторанов, запланированные департаментами управляющей компании, передаются в блок расходов ресторанов. Утвержденные собственные расходы департаментов управляющей компании распределяются на рестораны пропорционально базе распределения;
8. руководители ресторанов формируют БДР ресторанов и согласуют его с начальником бюджетного отдела. Формируется общий БДР компании и утверждается руководством компании;
9. информация из БДР передается в БДДС;
10. информация о расходах департаментов управляющей компании передается в БДДС;
11. руководитель казначейства формирует окончательный БДДС, а на его основе — план платежей и поступлений в разбивке по дням.