Navicon IFRS

Трансформация и консолидация МСФО

Трансформация и консолидация данных первичного учета для целей подготовки отчетности по МСФО
На платформах Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV

Мне нужно

Получать консолидированную отчетность в соответствии МСФО
Повысить прозрачность процесса подготовки отчетности
Уменьшить сроки подготовки отчетов до 2-3 дней
Повысить степень детализации данных
Минимизировать человеческий фактор при подготовке документов
Исключить двойной ввод информации
Повысить качество аудита

Возможности решения

Трансформация данных

Решение Navicon IFRS поддерживает следующие правила трансформации данных:
  • Перекладку данных на уровне главной книги.
  • Правила трансформации проводок поддерживают меппинг в разрезе:
    • Счета источника (счета первичного учета)
    • Типа операции (дебет/кредит)
    • Корреспондирующего счета
    • Аналитический срез до 3-ех любых аналитик
    • Данной комбинации ставится в соответствие счет МСФО. Так же для указанного выше разреза можно поставить в соответствие до 3-ех аналитик-приемников. Это бывает нужно, например, когда следует довесить аналитики, которых нет в локальном учете, но ее можно однозначно определить для целей МСФО в настройках меппинга.
  • Реализована трансформация активов с элементами параллельного учета (трансформация фактов операций). Каждой типовой операции с активами ставится в соответствие правило учета данной операции на консолидированном уровне.
  • Преобразование аналитик. Коду значения аналитики источника может быть поставлен в соответствие код аналитики приемника. Инструмент служит целям унификации аналитик на консолидированном уровне.
  • При трансформации поддерживается лог ошибок с указанием ссылки на ошибочную операцию и детализацией о причинах.
  • Исключающая корреспонденция. Возможность исключения операций для целей трансформации по корреспонденции. Например, мы можем не трансформировать в МСФО операции переоценки или закрывающие операции.
  • При трансформации осуществляется перекладка валют в локальную валюту фирмы-приемника.
  • На МСФО уровне, для целей аудита сохраняется ссылка на исходную операцию в фирме локального учета фирме. Сохраняются суммы в оригинальных валютах.
  • Реализовано задание по переоценке операций на уровне МСФО.
  • Раскрытие основных отчетных форм с помощью встроенного конструктора отчетов.

Схема решения

Схема решения Navicon IFRS | Трансформация и консолидация МСФО

Преимущества решения

Источником данных может выступать любая система первичного учета
Правила перекладки данных разработаны совместно с представителями большой четверки
Автоматизация расчета корректировок
Гибкость настройки периметров консолидации
Инструмент по гибкой настройке финансовых отчетов
Подготовка отчетности возможна как средствами системы, так и на уровне BI

Решение уже используют

Ригла
Проект

Ригла / 3 задачи – одно решение Navicon

Petrovis LLC
Описание

Розничная продажа топлива в Улан-Баторе.

Deloitte
Описание

Одна из ведущих национальных аудиторско-консалтинговых фирм.

КОФ Палитра
Проект

КОФ Палитра / Полнофункциональная автоматизация деятельности компании

Senteo
Описание

Международная компания‚ специализирующаяся в создании оригинального и запоминающегося потребительского впечатления в сфере любых розничных индустрий.

Пайплайф Рус
Проект

Пайплайф Рус / Полнофункциональная автоматизация деятельности компании

Hitachi
Проект

Hitachi Power Tools / Модернизация учетной системы в филиале международной компании

UFG
Проект

UFG Asset Management / Консолидация отчётности

Blum
Описание

Производитель фурнитуры для мебели.

Ренессанс Капитал
Описание

Ведущий инвестиционный банк.

Акрихин
Проект

Акрихин / Глубокий анализ деятельности компании при помощи BI-решения

Dräger
Проект

Dräger / Автоматизация деятельности компании

Ориола
Проект

Ориола / Модернизация системы бухгалтерского учёта